Il Calculation Agent o Agente di Calcolo è il soggetto preposto alla determinazione degli importi dovuti ai sottoscrittori o alle altre controparti dell’operazione sulla base del regolamento dei titoli e degli altri contratti di cui il veicolo è parte.

I servizi possono comprendere:

A. In relazione al portafoglio cartolarizzato e sulla base dei Servicing Report periodici:

• il controllo dei contenuti dei Servicing report periodici;
• la verifica dei saldi dei Servicing report periodici con le disponibilità presenti sui conti correnti del veicolo.

B. In relazione a ciascuna Data di Pagamento:

• il monitoraggio degli estratti conto relativi ai conti correnti del veicolo;
• il monitoraggio delle performance degli investimenti della liquidità disponibile;
• la verifica dell’operatività dei conti del veicolo, in relazione allo svolgimento dell’operazione e della contrattualistica in essere;
• Il calcolo e la distribuzione dei fondi disponibili al veicolo a ciascuna data di pagamento interessi;
• la verifica periodica di eventuali performance trigger;
•  la predisposizione dei report periodici previsti dalla documentazione dell’operazione (Payments Report e Investors Report);
• la predisposizione delle istruzioni da impartire alle controparti per la movimentazione dei fondi alla data di pagamento interessi;
• la pubblicazione e l’invio dei report periodici alle controparti rilevanti.